Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 14,43 | 14,41 | +0,14% | +1,55% | 55,07 | 55,26 | -0,34% | +0,27% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 13,03 | 13,00 | +0,23% | -0,61% | 49,73 | 49,85 | -0,25% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 14,36 | 14,33 | +0,21% | +1,41% | 54,80 | 54,96 | -0,27% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 18,99 | 18,91 | +0,42% | 0,00% | 54,93 | 54,59 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 13,26 | 13,24 | +0,15% | -3,35% | 50,61 | 50,78 | -0,33% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 17,54 | 17,47 | +0,40% | 0,00% | 50,74 | 50,44 | +0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)