Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 11,08 | 11,06 | +0,18% | +8,20% | 32,05 | 31,93 | +0,38% | -4,62% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-12 | 7,87 | 7,85 | +0,25% | +3,15% | 22,77 | 22,66 | +0,45% | -9,08% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 8,29 | 8,29 | 0,00% | 0,00% | 31,64 | 31,79 | -0,48% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 10,97 | 10,94 | +0,27% | +7,97% | 31,73 | 31,58 | +0,47% | -4,83% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | 0,00% | 22,56 | 22,66 | -0,48% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 7,82 | 7,81 | +0,13% | +2,89% | 22,62 | 22,55 | +0,33% | -9,30% |