Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 11,20 | 11,14 | +0,54% | 0,00% | 42,68 | 42,52 | +0,38% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 39,22 | 39,00 | +0,56% | +17,04% | 149,45 | 148,84 | +0,41% | +15,81% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 10,98 | 10,93 | +0,46% | 0,00% | 41,84 | 41,71 | +0,30% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 17,59 | 17,51 | +0,46% | +21,56% | 67,03 | 66,83 | +0,30% | +20,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 19,27 | 19,13 | +0,73% | +37,15% | 73,43 | 73,01 | +0,58% | +35,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 25,46 | 25,41 | +0,20% | 0,00% | 73,23 | 73,50 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 19,22 | 19,09 | +0,68% | +36,12% | 73,24 | 72,86 | +0,53% | +34,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 220,44 | 220,21 | +0,10% | 0,00% | 840,01 | 840,43 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 178,26 | 176,80 | +0,83% | +17,90% | 679,28 | 674,76 | +0,67% | +16,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 172,18 | 170,76 | +0,83% | +16,79% | 656,11 | 651,71 | +0,68% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 172,88 | 171,46 | +0,83% | +17,14% | 658,78 | 654,38 | +0,67% | +15,91% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 72,20 | 71,80 | +0,56% | +20,05% | 275,12 | 274,02 | +0,40% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 25,31 | 25,16 | +0,60% | +27,70% | 96,45 | 96,02 | +0,44% | +26,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 25,18 | 25,03 | +0,60% | +27,62% | 95,95 | 95,53 | +0,44% | +26,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 24,78 | 24,64 | +0,57% | +27,21% | 94,43 | 94,04 | +0,41% | +25,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 32,77 | 32,59 | +0,55% | 0,00% | 94,26 | 94,27 | -0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)