Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 14,46 | 14,43 | +0,21% | +1,76% | 55,10 | 55,07 | +0,05% | +0,69% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 13,06 | 13,03 | +0,23% | -0,46% | 49,77 | 49,73 | +0,08% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 14,39 | 14,36 | +0,21% | +1,62% | 54,83 | 54,80 | +0,05% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 19,02 | 18,99 | +0,16% | 0,00% | 54,71 | 54,93 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 13,29 | 13,26 | +0,23% | -3,13% | 50,64 | 50,61 | +0,07% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 17,57 | 17,54 | +0,17% | 0,00% | 50,54 | 50,74 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)