Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 12,04 | 12,01 | +0,25% | 0,00% | 34,63 | 34,74 | -0,32% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 11,95 | 11,92 | +0,25% | 0,00% | 34,37 | 34,48 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 145,38 | 145,26 | +0,08% | +40,63% | 553,99 | 554,38 | -0,07% | +39,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 149,32 | 149,18 | +0,09% | +44,06% | 429,49 | 431,53 | -0,47% | +27,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 144,94 | 144,82 | +0,08% | +40,26% | 552,31 | 552,71 | -0,07% | +38,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 148,75 | 148,61 | +0,09% | +43,55% | 427,85 | 429,88 | -0,47% | +27,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)