Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 13,41 | 13,38 | +0,22% | +17,53% | 38,57 | 38,70 | -0,34% | +4,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 10,10 | 10,11 | -0,10% | +5,43% | 38,49 | 38,58 | -0,25% | +4,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 17,51 | 17,52 | -0,06% | +7,49% | 50,36 | 50,68 | -0,62% | -4,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 12,92 | 12,95 | -0,23% | 0,00% | 49,23 | 49,42 | -0,39% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 17,13 | 17,14 | -0,06% | +6,93% | 49,27 | 49,58 | -0,63% | -5,18% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | 0,00% | 38,22 | 38,24 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | +7,78% | 31,50 | 31,68 | -0,57% | -4,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 12,06 | 12,07 | -0,08% | +7,10% | 34,69 | 34,91 | -0,65% | -5,02% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 74,38 | 74,37 | +0,01% | +7,38% | 283,43 | 283,83 | -0,14% | +6,25% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 102,02 | 102,01 | +0,01% | 0,00% | 388,76 | 389,32 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 23,97 | 23,99 | -0,08% | +6,82% | 91,34 | 91,56 | -0,24% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 24,86 | 24,87 | -0,04% | +9,47% | 71,50 | 71,94 | -0,61% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 22,44 | 22,45 | -0,04% | +3,03% | 64,54 | 64,94 | -0,61% | -8,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-13 | 109,45 | 109,51 | -0,05% | +6,40% | 417,07 | 417,94 | -0,21% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-13 | 24,64 | 24,66 | -0,08% | +8,98% | 70,87 | 71,33 | -0,65% | -3,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)