Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 10,68 10,64 +0,38% +2,99% 40,58 40,54 +0,10% +2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 10,28 10,24 +0,39% +2,49% 39,06 39,02 +0,11% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 26,97 26,76 +0,78% +4,09% 102,49 101,97 +0,50% +3,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-14 26,52 26,41 +0,42% +8,47% 100,78 100,64 +0,14% +7,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-14 19,55 19,47 +0,41% +9,46% 110,39 109,93 +0,41% +9,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-14 35,58 35,51 +0,20% +14,22% 101,90 102,14 -0,23% +2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 26,36 26,15 +0,80% +3,62% 100,17 99,65 +0,52% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-14 27,00 26,88 +0,45% +7,96% 102,60 102,43 +0,17% +7,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-14 34,77 34,70 +0,20% +13,66% 99,58 99,81 -0,23% +1,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-14 190,00 188,90 +0,58% +5,66% 722,00 719,82 +0,30% +5,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-14 149,45 148,59 +0,58% +3,06% 567,91 566,22 +0,30% +2,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-12-14 190,88 189,40 +0,78% +8,98% 725,34 721,73 +0,50% +8,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-12-14 154,35 153,16 +0,78% +6,43% 586,53 583,63 +0,50% +5,81% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 10,09 10,06 +0,30% 0,00% 38,34 38,33 +0,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 10,08 10,05 +0,30% 0,00% 38,30 38,30 +0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-14 13,71 13,49 +1,63% +14,25% 52,10 51,41 +1,35% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-14 18,01 17,81 +1,12% +25,16% 51,58 51,23 +0,69% +11,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 17,06 16,93 +0,77% +8,25% 64,83 64,51 +0,49% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-14 22,43 22,37 +0,27% +18,61% 64,24 64,34 -0,16% +5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 12,59 12,49 +0,80% +7,70% 47,84 47,59 +0,52% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 12,06 11,98 +0,67% +12,08% 45,83 45,65 +0,39% +11,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-14 12,61 12,59 +0,16% +22,78% 36,11 36,21 -0,27% +9,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-14 12,49 12,47 +0,16% +22,09% 35,77 35,87 -0,27% +9,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-14 15,62 15,58 +0,26% +15,36% 44,73 44,81 -0,18% +3,05% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 116,65 116,39 +0,22% +2,12% 443,27 443,52 -0,06% +1,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-14 105,64 105,45 +0,18% +5,45% 302,54 303,31 -0,25% -5,80% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 10,85 10,83 +0,18% 0,00% 41,23 41,27 -0,09% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 10,83 10,81 +0,19% +7,44% 41,15 41,19 -0,09% +6,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 737,05 736,00 +0,14% +1,45% 2800,79 2804,60 -0,14% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-14 102,07 101,88 +0,19% 0,00% 387,87 388,22 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 102,09 101,91 +0,18% 0,00% 387,94 388,34 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 14,48 14,46 +0,14% +1,90% 55,02 55,10 -0,14% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 13,07 13,06 +0,08% -0,31% 49,67 49,77 -0,20% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 14,41 14,39 +0,14% +1,77% 54,76 54,83 -0,14% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-14 19,00 19,02 -0,11% 0,00% 54,41 54,71 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 13,31 13,29 +0,15% -2,99% 50,58 50,64 -0,13% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-12-14 17,55 17,57 -0,11% 0,00% 50,26 50,54 -0,54% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 2,98 2,98 0,00% 0,00% 11,32 11,36 -0,28% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-12-14 3,20 3,19 +0,31% 0,00% 9,16 9,18 -0,12% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)