Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | +1,42% | 43,47 | 43,63 | -0,37% | +0,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | +0,72% | 42,48 | 42,60 | -0,28% | +0,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 14,46 | 14,47 | -0,07% | +16,14% | 41,41 | 41,62 | -0,50% | +3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 10,74 | 10,69 | +0,47% | 0,00% | 40,81 | 40,74 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 10,74 | 10,69 | +0,47% | 0,00% | 40,81 | 40,74 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 14,13 | 14,14 | -0,07% | +15,35% | 40,47 | 40,67 | -0,50% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 11,06 | 11,09 | -0,27% | +7,38% | 31,67 | 31,90 | -0,70% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-14 | 7,86 | 7,88 | -0,25% | +2,34% | 22,51 | 22,67 | -0,68% | -8,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 8,30 | 8,31 | -0,12% | 0,00% | 31,54 | 31,67 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 10,95 | 10,98 | -0,27% | +7,14% | 31,36 | 31,58 | -0,70% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | 0,00% | 22,50 | 22,56 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 7,81 | 7,83 | -0,26% | +2,09% | 22,37 | 22,52 | -0,69% | -8,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)