Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 14,48 | 14,46 | +0,14% | +1,90% | 55,02 | 55,10 | -0,14% | +1,31% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 13,07 | 13,06 | +0,08% | -0,31% | 49,67 | 49,77 | -0,20% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 14,41 | 14,39 | +0,14% | +1,77% | 54,76 | 54,83 | -0,14% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 19,00 | 19,02 | -0,11% | 0,00% | 54,41 | 54,71 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 13,31 | 13,29 | +0,15% | -2,99% | 50,58 | 50,64 | -0,13% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 17,55 | 17,57 | -0,11% | 0,00% | 50,26 | 50,54 | -0,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)