Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-14 36,55 35,99 +1,56% +28,07% 138,89 137,14 +1,27% +27,32% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-14 11,81 11,66 +1,29% 0,00% 33,82 33,54 +0,85% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 29,06 28,60 +1,61% +20,63% 110,43 108,98 +1,33% +19,93% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 19,59 19,35 +1,24% +33,54% 74,44 73,74 +0,96% +32,76% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 34,64 34,22 +1,23% +32,21% 131,63 130,40 +0,95% +31,44% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-14 10,11 10,11 0,00% +5,09% 38,42 38,53 -0,28% +4,48% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-14 12,02 12,02 0,00% +4,34% 45,68 45,80 -0,28% +3,73% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-14 224,30 222,06 +1,01% +24,73% 642,37 638,71 +0,57% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 7,76 7,68 +1,04% 0,00% 29,49 29,27 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-14 10,23 10,15 +0,79% +29,66% 29,30 29,19 +0,35% +15,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-14 9,98 9,89 +0,91% +28,77% 28,58 28,45 +0,47% +15,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 7,55 7,47 +1,07% 0,00% 28,69 28,47 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-14 9,96 9,88 +0,81% +29,18% 28,52 28,42 +0,38% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 22,95 22,80 +0,66% +24,26% 87,21 86,88 +0,38% +23,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 22,92 22,77 +0,66% +24,30% 87,10 86,77 +0,38% +23,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-14 22,73 22,58 +0,66% +23,87% 86,37 86,04 +0,38% +23,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-14 29,98 29,85 +0,44% 0,00% 85,86 85,86 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-14 37,64 37,45 +0,51% +38,48% 107,80 107,72 +0,07% +23,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)