Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 22,06 | 22,12 | -0,27% | +4,20% | 63,18 | 63,62 | -0,70% | -6,92% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 21,45 | 21,51 | -0,28% | +3,67% | 61,43 | 61,87 | -0,71% | -7,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 149,10 | 149,10 | 0,00% | +4,21% | 427,01 | 428,86 | -0,43% | -6,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 147,10 | 147,10 | 0,00% | +3,95% | 421,28 | 423,10 | -0,43% | -7,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 11,02 | 11,03 | -0,09% | +4,45% | 31,56 | 31,73 | -0,52% | -6,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 8,13 | 8,08 | +0,62% | -5,24% | 30,89 | 30,79 | +0,34% | -5,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 10,72 | 10,73 | -0,09% | +3,88% | 30,70 | 30,86 | -0,52% | -7,21% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 38,19 | 38,30 | -0,28% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 10,12 | 10,13 | -0,10% | 0,00% | 28,98 | 29,14 | -0,53% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 10,10 | 10,09 | +0,10% | 0,00% | 28,93 | 29,02 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 110,79 | 110,78 | +0,01% | +2,26% | 421,00 | 422,14 | -0,27% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 107,97 | 107,97 | 0,00% | +1,75% | 410,29 | 411,43 | -0,28% | +1,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | +1,37% | 22,50 | 22,56 | -0,28% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -2,16% | 17,18 | 17,22 | -0,28% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,69% | 22,08 | 22,14 | -0,28% | +0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)