Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 12,08 | 12,04 | +0,33% | 0,00% | 34,60 | 34,63 | -0,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 11,99 | 11,95 | +0,33% | 0,00% | 34,34 | 34,37 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 145,79 | 145,38 | +0,28% | +40,02% | 554,00 | 553,99 | 0,00% | +39,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 149,78 | 149,32 | +0,31% | +43,44% | 428,95 | 429,49 | -0,12% | +28,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 145,35 | 144,94 | +0,28% | +39,65% | 552,33 | 552,31 | 0,00% | +38,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 149,21 | 148,75 | +0,31% | +42,95% | 427,32 | 427,85 | -0,12% | +27,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)