Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 11,06 | 11,09 | -0,27% | +7,38% | 31,67 | 31,90 | -0,70% | -4,08% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-14 | 7,86 | 7,88 | -0,25% | +2,34% | 22,51 | 22,67 | -0,68% | -8,58% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 8,30 | 8,31 | -0,12% | 0,00% | 31,54 | 31,67 | -0,40% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 10,95 | 10,98 | -0,27% | +7,14% | 31,36 | 31,58 | -0,70% | -4,29% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | 0,00% | 22,50 | 22,56 | -0,28% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-14 | 7,81 | 7,83 | -0,26% | +2,09% | 22,37 | 22,52 | -0,69% | -8,80% | ![]() |