Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 122,25 | 121,86 | +0,32% | +8,20% | 464,55 | 464,36 | +0,04% | +7,56% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +9,89% | 45,18 | 45,27 | -0,19% | +9,25% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 10,58 | 10,56 | +0,19% | +9,41% | 40,20 | 40,24 | -0,09% | +8,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 621,95 | 618,64 | +0,54% | +5,93% | 2363,41 | 2357,39 | +0,26% | +5,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 562,33 | 559,33 | +0,54% | +4,20% | 2136,85 | 2131,38 | +0,26% | +3,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)