Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 80,97 80,33 +0,80% +0,53% 307,80 305,25 +0,83% -0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 106,17 105,95 +0,21% +9,73% 305,11 303,43 +0,55% -1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 77,90 77,30 +0,78% -0,06% 296,13 293,74 +0,81% -0,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 102,16 101,95 +0,21% +9,10% 293,59 291,98 +0,55% -1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-15 11,01 11,03 -0,18% +5,46% 31,64 31,59 +0,16% -4,89% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 11,56 11,57 -0,09% +6,25% 33,22 33,14 +0,26% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 55,57 55,14 +0,78% 0,00% 211,24 209,53 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 103,17 102,48 +0,67% 0,00% 392,19 389,42 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 73,23 72,73 +0,69% +12,47% 210,45 208,29 +1,04% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-12-15 73,22 72,72 +0,69% +12,47% 210,42 208,26 +1,04% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 53,92 53,50 +0,79% 0,00% 204,97 203,30 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 103,07 102,39 +0,66% 0,00% 391,81 389,08 +0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 71,05 70,57 +0,68% +11,73% 204,18 202,10 +1,03% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 102,75 102,00 +0,74% 0,00% 390,59 387,60 +0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 135,39 134,53 +0,64% +16,27% 389,08 385,28 +0,99% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-12-15 133,92 133,06 +0,65% +16,29% 384,86 381,07 +0,99% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 102,12 101,38 +0,73% 0,00% 388,20 385,24 +0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 134,57 133,71 +0,64% +15,88% 386,73 382,93 +0,99% +4,51% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 68,18 67,78 +0,59% +18,84% 195,94 194,12 +0,94% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-12-15 68,19 67,80 +0,58% +18,84% 195,96 194,17 +0,92% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 66,80 66,42 +0,57% +18,38% 191,97 190,22 +0,92% +6,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)