Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 14,50 | 14,48 | +0,14% | +2,04% | 55,12 | 55,02 | +0,18% | +1,22% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 13,08 | 13,07 | +0,08% | -0,23% | 49,72 | 49,67 | +0,11% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 14,42 | 14,41 | +0,07% | +1,84% | 54,82 | 54,76 | +0,11% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 19,00 | 19,00 | 0,00% | 0,00% | 54,60 | 54,41 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 13,32 | 13,31 | +0,08% | -2,92% | 50,63 | 50,58 | +0,11% | -3,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 17,55 | 17,55 | 0,00% | 0,00% | 50,44 | 50,26 | +0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)