Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 27,19 26,97 +0,82% +4,82% 103,36 102,49 +0,85% +3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 26,64 26,52 +0,45% +8,87% 101,27 100,78 +0,49% +8,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-15 19,61 19,55 +0,31% +9,80% 110,90 110,39 +0,46% +9,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 35,65 35,58 +0,20% +14,41% 102,45 101,90 +0,54% +3,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 26,57 26,36 +0,80% +4,28% 101,00 100,17 +0,83% +3,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 27,11 27,00 +0,41% +8,31% 103,06 102,60 +0,44% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 34,84 34,77 +0,20% +13,82% 100,12 99,58 +0,55% +2,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 190,92 190,00 +0,48% +6,03% 725,76 722,00 +0,52% +5,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 150,18 149,45 +0,49% +3,44% 570,89 567,91 +0,53% +2,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 10,12 10,09 +0,30% 0,00% 38,47 38,34 +0,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 10,11 10,08 +0,30% 0,00% 38,43 38,30 +0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 13,85 13,71 +1,02% +15,42% 52,65 52,10 +1,06% +14,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-15 18,11 18,01 +0,56% +26,11% 52,04 51,58 +0,90% +13,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 17,13 17,06 +0,41% +8,97% 65,12 64,83 +0,45% +8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 22,41 22,43 -0,09% +19,08% 64,40 64,24 +0,26% +7,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 12,64 12,59 +0,40% +8,40% 48,05 47,84 +0,43% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 12,12 12,06 +0,50% +12,95% 46,07 45,83 +0,53% +12,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 12,61 12,61 0,00% +23,39% 36,24 36,11 +0,35% +11,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-15 12,49 12,49 0,00% +22,69% 35,89 35,77 +0,35% +10,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-15 15,63 15,62 +0,06% +15,61% 44,92 44,73 +0,41% +4,26% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 116,76 116,65 +0,09% +2,13% 443,85 443,27 +0,13% +1,32% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-15 105,83 105,64 +0,18% +5,67% 304,13 302,54 +0,53% -4,70% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 10,87 10,85 +0,18% 0,00% 41,32 41,23 +0,22% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 10,85 10,83 +0,18% +7,43% 41,25 41,15 +0,22% +6,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 740,22 737,05 +0,43% +2,16% 2813,87 2800,79 +0,47% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-15 102,28 102,07 +0,21% 0,00% 388,81 387,87 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 102,31 102,09 +0,22% 0,00% 388,92 387,94 +0,25% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)