Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-15 37,09 36,55 +1,48% +29,69% 140,99 138,89 +1,51% +28,65% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 11,89 11,81 +0,68% 0,00% 34,17 33,82 +1,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 29,43 29,06 +1,27% +21,61% 111,88 110,43 +1,31% +20,64% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 19,76 19,59 +0,87% +34,33% 75,12 74,44 +0,90% +33,25% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 34,94 34,64 +0,87% +33,00% 132,82 131,63 +0,90% +31,94% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 10,15 10,11 +0,40% +4,75% 38,58 38,42 +0,43% +3,91% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-15 12,08 12,02 +0,50% +4,14% 45,92 45,68 +0,54% +3,30% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-15 225,72 224,30 +0,63% +25,69% 648,67 642,37 +0,98% +13,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 7,83 7,76 +0,90% 0,00% 29,77 29,49 +0,94% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-15 10,32 10,23 +0,88% +30,63% 29,66 29,30 +1,23% +17,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-15 10,07 9,98 +0,90% +29,77% 28,94 28,58 +1,25% +17,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 7,63 7,55 +1,06% 0,00% 29,00 28,69 +1,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 10,05 9,96 +0,90% +30,18% 28,88 28,52 +1,25% +17,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 23,11 22,95 +0,70% +24,99% 87,85 87,21 +0,73% +23,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 23,08 22,92 +0,70% +25,03% 87,74 87,10 +0,74% +24,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-15 22,89 22,73 +0,70% +24,61% 87,01 86,37 +0,74% +23,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 30,16 29,98 +0,60% 0,00% 86,67 85,86 +0,95% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-15 38,15 37,64 +1,35% +40,31% 109,64 107,80 +1,71% +26,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)