Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 22,05 | 22,06 | -0,05% | +3,67% | 63,37 | 63,18 | +0,30% | -6,51% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 21,44 | 21,45 | -0,05% | +3,13% | 61,61 | 61,43 | +0,30% | -6,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 149,12 | 149,10 | +0,01% | +4,21% | 428,54 | 427,01 | +0,36% | -6,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 147,11 | 147,10 | +0,01% | +3,94% | 422,76 | 421,28 | +0,35% | -6,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +4,36% | 31,67 | 31,56 | +0,35% | -5,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 8,17 | 8,13 | +0,49% | -5,00% | 31,06 | 30,89 | +0,53% | -5,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 10,72 | 10,72 | 0,00% | +3,78% | 30,81 | 30,70 | +0,35% | -6,41% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 38,20 | 38,19 | +0,04% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | 0,00% | 29,08 | 28,98 | +0,35% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 29,03 | 28,93 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 110,83 | 110,79 | +0,04% | +2,30% | 421,31 | 421,00 | +0,07% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 108,01 | 107,97 | +0,04% | +1,78% | 410,59 | 410,29 | +0,07% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | +1,37% | 22,50 | 22,50 | +0,04% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -2,16% | 17,18 | 17,18 | +0,04% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,69% | 22,09 | 22,08 | +0,04% | -0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)