Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 12,09 | 12,08 | +0,08% | 0,00% | 34,74 | 34,60 | +0,43% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 12,00 | 11,99 | +0,08% | 0,00% | 34,49 | 34,34 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 146,95 | 145,79 | +0,80% | +40,46% | 558,62 | 554,00 | +0,83% | +39,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 150,98 | 149,78 | +0,80% | +43,87% | 433,89 | 428,95 | +1,15% | +29,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-15 | 146,50 | 145,35 | +0,79% | +40,08% | 556,90 | 552,33 | +0,83% | +38,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-15 | 150,41 | 149,21 | +0,80% | +43,38% | 432,25 | 427,32 | +1,15% | +29,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)