Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 11,42 | 11,43 | -0,09% | +1,24% | 43,28 | 43,45 | -0,39% | -0,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 11,16 | 11,17 | -0,09% | +0,54% | 42,30 | 42,46 | -0,39% | -0,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 14,42 | 14,44 | -0,14% | +16,20% | 41,71 | 41,50 | +0,51% | +5,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 10,74 | 10,78 | -0,37% | 0,00% | 40,70 | 40,98 | -0,67% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 10,74 | 10,78 | -0,37% | 0,00% | 40,70 | 40,98 | -0,67% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 14,09 | 14,11 | -0,14% | +15,40% | 40,76 | 40,55 | +0,51% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 11,00 | 11,04 | -0,36% | +6,90% | 31,82 | 31,73 | +0,29% | -3,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-18 | 7,81 | 7,84 | -0,38% | +1,83% | 22,59 | 22,53 | +0,27% | -7,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 8,31 | 8,29 | +0,24% | 0,00% | 31,49 | 31,51 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 10,89 | 10,93 | -0,37% | +6,66% | 31,50 | 31,41 | +0,28% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 5,93 | 5,91 | +0,34% | 0,00% | 22,47 | 22,47 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 7,76 | 7,79 | -0,39% | +1,57% | 22,45 | 22,39 | +0,26% | -8,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)