Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2006-12-13 | 1,15 | 1,15 | 0,00% | +7,48% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2006-12-18 | 136,06 | 136,00 | +0,04% | +3,78% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2006-12-18 | 192,97 | 192,89 | +0,04% | +4,06% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2006-12-18 | 200,11 | 199,88 | +0,12% | +3,97% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2006-12-18 | 12,23 | 12,22 | +0,08% | +5,61% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2006-12-18 | 183,92 | 183,85 | +0,04% | +3,72% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2006-12-18 | 147,32 | 147,15 | +0,12% | +3,39% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2006-12-18 | 36,50 | 36,50 | 0,00% | +4,98% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2006-12-18 | 95,67 | 95,64 | +0,03% | +3,80% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2006-12-18 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | +6,57% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2006-12-18 | 193,75 | 193,68 | +0,04% | +3,10% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)