Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 19,68 | 19,70 | -0,10% | +2,98% | 56,92 | 56,61 | +0,55% | -6,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 18,99 | 19,01 | -0,11% | +2,43% | 54,93 | 54,63 | +0,54% | -7,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 13,35 | 13,34 | +0,07% | +4,46% | 38,61 | 38,34 | +0,73% | -5,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 9,86 | 9,82 | +0,41% | 0,00% | 37,47 | 37,42 | +0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | +3,84% | 37,57 | 37,33 | +0,65% | -6,02% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 50,98 | 51,00 | -0,04% | +5,11% | 147,46 | 146,56 | +0,61% | -4,87% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 38,32 | 38,32 | 0,00% | 0,00% | 145,62 | 146,02 | -0,28% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 50,33 | 50,35 | -0,04% | +4,57% | 145,58 | 144,70 | +0,61% | -5,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 388,62 | 389,26 | -0,16% | -7,06% | 1472,87 | 1479,73 | -0,46% | -8,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 388,62 | 389,26 | -0,16% | 0,00% | 1472,87 | 1479,73 | -0,46% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-12-18 | 183,26 | 183,26 | 0,00% | +0,17% | 530,08 | 526,65 | +0,65% | -9,34% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 10,10 | 10,12 | -0,20% | 0,00% | 29,21 | 29,08 | +0,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +2,40% | 42,03 | 42,16 | -0,30% | +0,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +1,69% | 41,08 | 41,21 | -0,30% | +0,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 12,11 | 12,13 | -0,16% | +3,15% | 45,90 | 46,11 | -0,46% | +1,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 15,86 | 15,86 | 0,00% | 0,00% | 45,88 | 45,58 | +0,65% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 12,18 | 12,19 | -0,08% | +12,15% | 35,23 | 35,03 | +0,57% | +1,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | 0,00% | 47,49 | 47,71 | -0,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 16,42 | 16,42 | 0,00% | +11,62% | 47,49 | 47,19 | +0,65% | +1,02% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | +4,11% | 30,75 | 30,61 | +0,46% | -5,77% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 12,08 | 12,10 | -0,17% | +3,78% | 34,94 | 34,77 | +0,48% | -6,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 1551,12 | 1551,95 | -0,05% | -1,11% | 5878,74 | 5899,58 | -0,35% | -2,54% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 432,92 | 433,15 | -0,05% | -6,84% | 1640,77 | 1646,58 | -0,35% | -8,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-12-18 | 637,46 | 638,04 | -0,09% | -1,52% | 2415,97 | 2425,45 | -0,39% | -2,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 759,91 | 760,62 | -0,09% | +1,25% | 2880,06 | 2891,42 | -0,39% | -0,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 520,70 | 520,67 | +0,01% | -5,71% | 1973,45 | 1979,27 | -0,29% | -7,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-12-18 | 296,74 | 296,98 | -0,08% | -5,09% | 1124,64 | 1128,94 | -0,38% | -6,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 736,88 | 737,92 | -0,14% | -1,28% | 2792,78 | 2805,13 | -0,44% | -2,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 619,25 | 620,12 | -0,14% | -3,14% | 2346,96 | 2357,32 | -0,44% | -4,54% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 10,69 | 10,71 | -0,19% | 0,00% | 40,52 | 40,71 | -0,49% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 10,69 | 10,70 | -0,09% | -4,72% | 40,52 | 40,67 | -0,39% | -6,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 137,59 | 137,51 | +0,06% | +4,20% | 521,47 | 522,73 | -0,24% | +2,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 66,94 | 66,83 | +0,16% | -0,99% | 253,70 | 254,05 | -0,14% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 8,27 | 8,30 | -0,36% | +4,82% | 23,92 | 23,85 | +0,29% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 8,11 | 8,14 | -0,37% | +4,24% | 23,46 | 23,39 | +0,28% | -5,66% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-12-18 | 6,84 | 6,87 | -0,44% | +1,63% | 19,78 | 19,74 | +0,21% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 104,35 | 104,41 | -0,06% | +3,60% | 395,49 | 396,90 | -0,36% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 104,30 | 104,36 | -0,06% | +3,61% | 395,30 | 396,71 | -0,36% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 21,92 | 21,99 | -0,32% | -0,54% | 83,08 | 83,59 | -0,62% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-12-18 | 22,21 | 22,28 | -0,31% | +1,74% | 64,24 | 64,03 | +0,33% | -7,92% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 21,59 | 21,66 | -0,32% | -1,05% | 81,83 | 82,34 | -0,62% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 105,97 | 105,79 | +0,17% | +1,45% | 401,63 | 402,15 | -0,13% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 110,31 | 110,11 | +0,18% | +3,87% | 319,07 | 316,43 | +0,83% | -5,99% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 104,09 | 103,91 | +0,17% | -2,00% | 301,08 | 298,62 | +0,82% | -11,30% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 104,99 | 104,81 | +0,17% | +1,01% | 397,91 | 398,43 | -0,13% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 109,23 | 109,04 | +0,17% | +3,41% | 315,95 | 313,36 | +0,83% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 14,54 | 14,57 | -0,21% | +4,08% | 42,06 | 41,87 | +0,44% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 11,14 | 11,16 | -0,18% | +0,36% | 32,22 | 32,07 | +0,47% | -9,17% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 14,15 | 14,17 | -0,14% | +3,51% | 40,93 | 40,72 | +0,51% | -6,32% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 110,18 | 110,14 | +0,04% | +4,59% | 318,70 | 316,52 | +0,69% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 108,27 | 108,23 | +0,04% | +4,09% | 313,17 | 311,03 | +0,69% | -5,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)