Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 12,04 | 12,09 | -0,41% | 0,00% | 34,83 | 34,74 | +0,23% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 11,95 | 12,00 | -0,42% | 0,00% | 34,57 | 34,49 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 146,41 | 146,95 | -0,37% | +40,45% | 554,89 | 558,62 | -0,67% | +38,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 150,42 | 150,98 | -0,37% | +43,87% | 435,09 | 433,89 | +0,28% | +30,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 145,96 | 146,50 | -0,37% | +40,08% | 553,19 | 556,90 | -0,67% | +38,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 149,85 | 150,41 | -0,37% | +43,38% | 433,44 | 432,25 | +0,28% | +29,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)