Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 11,98 | 12,04 | -0,50% | 0,00% | 34,68 | 34,83 | -0,41% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 11,88 | 11,95 | -0,59% | 0,00% | 34,39 | 34,57 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 145,33 | 146,41 | -0,74% | +39,07% | 551,35 | 554,89 | -0,64% | +36,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 149,31 | 150,42 | -0,74% | +42,44% | 432,27 | 435,09 | -0,65% | +27,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 144,88 | 145,96 | -0,74% | +38,69% | 549,65 | 553,19 | -0,64% | +35,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 148,74 | 149,85 | -0,74% | +41,95% | 430,62 | 433,44 | -0,65% | +27,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)