Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 11,05 | 11,13 | -0,72% | +6,97% | 41,92 | 42,18 | -0,62% | +4,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 12,05 | 12,06 | -0,08% | +17,56% | 34,89 | 34,88 | +0,01% | +5,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 10,96 | 11,04 | -0,72% | +6,30% | 41,58 | 41,84 | -0,63% | +4,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 11,96 | 11,97 | -0,08% | +16,80% | 34,63 | 34,62 | +0,01% | +4,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 11,02 | 11,01 | +0,09% | +4,16% | 31,90 | 31,85 | +0,18% | -6,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +3,14% | 31,35 | 31,33 | +0,09% | -7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +3,46% | 33,79 | 33,76 | +0,09% | -7,15% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-12-19 | 715,30 | 715,82 | -0,07% | +4,00% | 2070,86 | 2070,51 | +0,02% | -6,66% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-12-19 | 501,24 | 501,60 | -0,07% | -1,50% | 1451,14 | 1450,88 | +0,02% | -11,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 662,69 | 663,69 | -0,15% | -0,25% | 2514,11 | 2515,39 | -0,05% | -2,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 453,68 | 454,37 | -0,15% | -4,69% | 1721,17 | 1722,06 | -0,05% | -6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 104,72 | 104,81 | -0,09% | +2,75% | 397,29 | 397,23 | +0,01% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 7,02 | 7,02 | 0,00% | +5,41% | 20,32 | 20,31 | +0,09% | -5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-19 | 5,48 | 5,48 | 0,00% | +1,86% | 15,87 | 15,85 | +0,09% | -8,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 100,08 | 100,16 | -0,08% | -1,08% | 379,68 | 379,61 | +0,02% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 102,76 | 102,85 | -0,09% | 0,00% | 389,85 | 389,80 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | +4,86% | 19,98 | 19,96 | +0,09% | -5,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)