Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 14,48 | 14,51 | -0,21% | +1,97% | 54,93 | 54,99 | -0,11% | -0,12% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 13,07 | 13,09 | -0,15% | -0,23% | 49,59 | 49,61 | -0,05% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 14,41 | 14,43 | -0,14% | +1,91% | 54,67 | 54,69 | -0,04% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 18,95 | 18,90 | +0,26% | 0,00% | 54,86 | 54,67 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 13,31 | 13,33 | -0,15% | -2,92% | 50,50 | 50,52 | -0,05% | -4,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 17,51 | 17,46 | +0,29% | 0,00% | 50,69 | 50,50 | +0,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)