Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 10,92 | 10,93 | -0,09% | +0,28% | 41,43 | 41,42 | +0,01% | -1,78% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 10,73 | 10,75 | -0,19% | -0,28% | 40,71 | 40,74 | -0,09% | -2,32% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 125,82 | 125,82 | 0,00% | -0,20% | 477,34 | 476,86 | +0,10% | -2,24% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 122,48 | 122,48 | 0,00% | -0,71% | 464,67 | 464,20 | +0,10% | -2,74% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 131,17 | 131,32 | -0,11% | +0,40% | 497,63 | 497,70 | -0,01% | -1,66% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 13,48 | 13,51 | -0,22% | 0,00% | 51,14 | 51,20 | -0,12% | -2,05% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 13,24 | 13,27 | -0,23% | -0,45% | 50,23 | 50,29 | -0,13% | -2,49% | ![]() |