Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 17,29 | 17,44 | -0,86% | +18,18% | 65,59 | 66,10 | -0,76% | +15,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 22,77 | 22,84 | -0,31% | +29,52% | 65,92 | 66,06 | -0,22% | +16,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 16,69 | 16,84 | -0,89% | +17,62% | 63,32 | 63,82 | -0,79% | +15,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 21,98 | 22,04 | -0,27% | +28,91% | 63,63 | 63,75 | -0,18% | +15,70% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 45,39 | 45,87 | -1,05% | +19,48% | 172,20 | 173,85 | -0,95% | +17,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-19 | 30,45 | 30,81 | -1,17% | +17,84% | 172,29 | 174,32 | -1,17% | +16,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 59,78 | 60,07 | -0,48% | +30,95% | 173,07 | 173,75 | -0,39% | +17,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 44,60 | 45,07 | -1,04% | +18,90% | 169,20 | 170,81 | -0,94% | +16,47% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 58,73 | 59,01 | -0,47% | +30,31% | 170,03 | 170,69 | -0,38% | +16,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 86,38 | 87,02 | -0,74% | +18,05% | 327,71 | 329,81 | -0,64% | +15,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-19 | 57,94 | 58,45 | -0,87% | +16,39% | 327,84 | 330,71 | -0,87% | +15,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 113,75 | 113,95 | -0,18% | +29,38% | 329,32 | 329,60 | -0,09% | +16,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 83,14 | 83,76 | -0,74% | +17,48% | 315,42 | 317,45 | -0,64% | +15,07% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-19 | 55,76 | 56,26 | -0,89% | +15,80% | 315,50 | 318,32 | -0,89% | +14,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 18,71 | 18,79 | -0,43% | +18,27% | 70,98 | 71,21 | -0,33% | +15,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 24,67 | 24,62 | +0,20% | +29,91% | 71,42 | 71,21 | +0,29% | +16,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 16,67 | 16,75 | -0,48% | +17,31% | 63,24 | 63,48 | -0,38% | +14,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 21,90 | 21,85 | +0,23% | +28,98% | 63,40 | 63,20 | +0,32% | +15,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)