Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 13,29 | 13,22 | +0,53% | +15,57% | 38,48 | 38,24 | +0,62% | +3,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +5,43% | 38,28 | 38,24 | +0,10% | +3,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 17,52 | 17,51 | +0,06% | +7,42% | 50,72 | 50,65 | +0,15% | -3,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 12,99 | 12,92 | +0,54% | 0,00% | 49,36 | 49,23 | +0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 17,14 | 17,14 | 0,00% | +6,86% | 49,62 | 49,58 | +0,09% | -4,09% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 10,08 | 10,07 | +0,10% | 0,00% | 38,24 | 38,17 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | +7,66% | 31,73 | 31,70 | +0,09% | -3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 12,07 | 12,07 | 0,00% | +7,00% | 34,94 | 34,91 | +0,09% | -3,96% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 74,42 | 74,36 | +0,08% | +7,20% | 282,33 | 281,82 | +0,18% | +5,01% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 102,08 | 101,99 | +0,09% | 0,00% | 387,27 | 386,54 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 24,01 | 24,02 | -0,04% | +6,85% | 91,09 | 91,04 | +0,06% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 24,90 | 24,91 | -0,04% | +9,45% | 72,09 | 72,05 | +0,05% | -1,77% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 22,48 | 22,49 | -0,04% | +3,02% | 65,08 | 65,05 | +0,05% | -7,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-19 | 109,58 | 109,64 | -0,05% | +6,38% | 415,73 | 415,54 | +0,05% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-19 | 24,68 | 24,70 | -0,08% | +8,96% | 71,45 | 71,44 | +0,01% | -2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)