Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 42,03 | 41,66 | +0,89% | +7,41% | 159,82 | 158,05 | +1,12% | +5,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 55,57 | 54,86 | +1,29% | +18,64% | 160,57 | 158,82 | +1,10% | +6,42% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 41,14 | 40,77 | +0,91% | +6,88% | 156,44 | 154,67 | +1,14% | +5,01% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 54,39 | 53,69 | +1,30% | +18,06% | 157,16 | 155,44 | +1,11% | +5,90% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 39,39 | 39,71 | -0,81% | -25,41% | 149,78 | 150,65 | -0,58% | -26,72% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 42,96 | 43,10 | -0,32% | 0,00% | 163,36 | 163,51 | -0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 52,08 | 52,29 | -0,40% | -17,62% | 150,49 | 151,38 | -0,59% | -26,11% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 37,86 | 38,17 | -0,81% | -25,81% | 143,97 | 144,81 | -0,58% | -27,11% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 50,06 | 50,26 | -0,40% | -18,06% | 144,65 | 145,51 | -0,59% | -26,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 18,80 | 18,70 | +0,53% | +19,14% | 54,32 | 54,14 | +0,34% | +6,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 17,99 | 17,90 | +0,50% | +18,20% | 51,98 | 51,82 | +0,31% | +6,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 38,67 | 38,46 | +0,55% | +27,79% | 111,74 | 111,35 | +0,35% | +14,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 27,40 | 27,25 | +0,55% | +26,85% | 79,17 | 78,89 | +0,36% | +13,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 159,72 | 158,12 | +1,01% | +49,37% | 461,53 | 457,77 | +0,82% | +33,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 159,03 | 157,49 | +0,98% | +42,13% | 459,53 | 455,95 | +0,79% | +27,49% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 115,16 | 114,56 | +0,52% | 0,00% | 332,77 | 331,66 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 115,02 | 114,33 | +0,60% | 0,00% | 332,36 | 331,00 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 114,90 | 114,29 | +0,53% | 0,00% | 332,01 | 330,88 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 0,56 | 0,56 | 0,00% | 0,00% | 2,13 | 2,12 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 0,74 | 0,73 | +1,37% | 0,00% | 2,14 | 2,11 | +1,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)