Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 26,94 26,89 +0,19% +3,66% 102,44 102,02 +0,42% +1,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-20 26,53 26,42 +0,42% +8,46% 100,88 100,23 +0,65% +6,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-20 19,54 19,46 +0,41% +9,47% 110,72 110,11 +0,55% +9,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-20 35,62 35,42 +0,56% +14,50% 102,93 102,54 +0,37% +2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 26,33 26,28 +0,19% +3,17% 100,12 99,70 +0,42% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-20 27,00 26,89 +0,41% +7,91% 102,67 102,02 +0,64% +6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-20 34,81 34,61 +0,58% +13,94% 100,59 100,20 +0,39% +2,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-20 190,08 189,89 +0,10% +4,97% 722,80 720,40 +0,33% +3,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-20 149,51 149,36 +0,10% +2,40% 568,53 566,64 +0,33% +0,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 10,08 10,04 +0,40% 0,00% 38,33 38,09 +0,63% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 10,10 10,07 +0,30% 0,00% 38,41 38,20 +0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-20 13,78 13,60 +1,32% +13,32% 52,40 51,60 +1,56% +11,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-20 18,13 17,93 +1,12% +25,73% 52,39 51,91 +0,92% +12,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 17,05 17,00 +0,29% +7,64% 64,83 64,49 +0,53% +5,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-20 22,46 22,43 +0,13% +19,53% 64,90 64,94 -0,06% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 12,58 12,54 +0,32% +7,06% 47,84 47,57 +0,55% +5,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 12,06 12,04 +0,17% +11,67% 45,86 45,68 +0,40% +9,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-20 12,63 12,63 0,00% +23,95% 36,50 36,57 -0,19% +11,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-20 12,52 12,51 +0,08% +23,35% 36,18 36,22 -0,11% +10,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-20 15,61 15,62 -0,06% +15,46% 45,11 45,22 -0,25% +3,56% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 117,15 116,88 +0,23% +2,36% 445,48 443,42 +0,46% +0,57% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-20 106,22 105,96 +0,25% +5,89% 306,93 306,76 +0,05% -5,02% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 10,87 10,85 +0,18% 0,00% 41,33 41,16 +0,42% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 10,85 10,83 +0,18% +7,43% 41,26 41,09 +0,42% +5,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 739,14 743,95 -0,65% +1,98% 2810,65 2822,40 -0,42% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-20 102,25 102,40 -0,15% 0,00% 388,82 388,49 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 102,27 102,42 -0,15% 0,00% 388,89 388,56 +0,09% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)