Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 12,03 | 12,06 | -0,25% | 0,00% | 34,71 | 34,85 | -0,41% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 11,94 | 11,97 | -0,25% | 0,00% | 34,45 | 34,59 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 146,56 | 146,23 | +0,23% | +40,57% | 558,98 | 556,05 | +0,53% | +39,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 150,62 | 150,25 | +0,25% | +44,00% | 434,52 | 434,16 | +0,08% | +29,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 146,11 | 145,78 | +0,23% | +40,21% | 557,26 | 554,34 | +0,53% | +39,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 150,04 | 149,67 | +0,25% | +43,51% | 432,85 | 432,49 | +0,08% | +28,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)