Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 11,41 | 11,42 | -0,09% | +1,24% | 43,52 | 43,43 | +0,21% | +0,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 11,15 | 11,15 | 0,00% | +0,54% | 42,53 | 42,40 | +0,30% | -0,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 14,45 | 14,45 | 0,00% | +17,00% | 41,69 | 41,75 | -0,16% | +5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | 0,00% | 40,85 | 40,73 | +0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | 0,00% | 40,85 | 40,73 | +0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 14,12 | 14,12 | 0,00% | +16,21% | 40,73 | 40,80 | -0,16% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 10,99 | 11,00 | -0,09% | +6,80% | 31,71 | 31,79 | -0,25% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-21 | 7,81 | 7,82 | -0,13% | +1,83% | 22,53 | 22,60 | -0,29% | -8,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 8,26 | 8,25 | +0,12% | 0,00% | 31,50 | 31,37 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 10,88 | 10,89 | -0,09% | +6,56% | 31,39 | 31,47 | -0,25% | -4,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 5,89 | 5,88 | +0,17% | 0,00% | 22,46 | 22,36 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 7,76 | 7,77 | -0,13% | +1,57% | 22,39 | 22,45 | -0,29% | -8,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)