Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 21,99 | 21,99 | 0,00% | +8,38% | 63,44 | 63,54 | -0,16% | -2,60% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 21,52 | 21,52 | 0,00% | +7,82% | 82,08 | 81,83 | +0,30% | +7,00% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 21,52 | 21,52 | 0,00% | +7,82% | 62,08 | 62,18 | -0,16% | -3,11% |