Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 14,53 | 14,52 | +0,07% | +2,18% | 55,42 | 55,21 | +0,37% | +1,41% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 13,12 | 13,11 | +0,08% | 0,00% | 50,04 | 49,85 | +0,38% | -0,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 14,46 | 14,45 | +0,07% | +2,05% | 55,15 | 54,95 | +0,37% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 19,04 | 19,08 | -0,21% | 0,00% | 54,93 | 55,13 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-21 | 13,36 | 13,35 | +0,07% | -2,69% | 50,95 | 50,76 | +0,37% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-21 | 17,59 | 17,63 | -0,23% | 0,00% | 50,75 | 50,94 | -0,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)