Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 12,04 | 12,03 | +0,08% | 0,00% | 34,67 | 34,71 | -0,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 11,95 | 11,94 | +0,08% | 0,00% | 34,41 | 34,45 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 146,69 | 146,56 | +0,09% | +40,43% | 557,47 | 558,98 | -0,27% | +39,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 150,76 | 150,62 | +0,09% | +43,85% | 434,13 | 434,52 | -0,09% | +28,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 146,23 | 146,11 | +0,08% | +40,05% | 555,72 | 557,26 | -0,28% | +38,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 150,17 | 150,04 | +0,09% | +43,33% | 432,43 | 432,85 | -0,10% | +28,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)