Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-22 11,40 11,41 -0,09% +0,97% 43,32 43,52 -0,45% +0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-22 11,13 11,15 -0,18% +0,27% 42,30 42,53 -0,54% -0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-22 14,44 14,45 -0,07% +16,73% 41,58 41,69 -0,25% +4,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-22 10,73 10,71 +0,19% 0,00% 40,78 40,85 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-22 10,73 10,71 +0,19% 0,00% 40,78 40,85 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-22 14,11 14,12 -0,07% +15,94% 40,63 40,73 -0,25% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2006-12-22 11,01 10,99 +0,18% +7,21% 31,70 31,71 0,00% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2006-12-22 7,82 7,81 +0,13% +2,49% 22,52 22,53 -0,06% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-22 8,26 8,26 0,00% 0,00% 31,39 31,50 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-22 10,90 10,88 +0,18% +6,97% 31,39 31,39 0,00% -4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-22 5,89 5,89 0,00% 0,00% 22,38 22,46 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2006-12-22 7,77 7,76 +0,13% +2,24% 22,37 22,39 -0,05% -8,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)