Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 11,11 | 11,08 | +0,27% | +6,42% | 42,22 | 42,26 | -0,09% | +5,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 12,07 | 12,07 | 0,00% | +17,87% | 34,76 | 34,82 | -0,18% | +5,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 11,02 | 10,99 | +0,27% | +5,66% | 41,88 | 41,92 | -0,09% | +4,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 11,97 | 11,98 | -0,08% | +17,01% | 34,47 | 34,56 | -0,27% | +4,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +4,16% | 31,73 | 31,79 | -0,18% | -6,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +3,24% | 31,21 | 31,27 | -0,18% | -7,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 11,67 | 11,70 | -0,26% | +3,37% | 33,60 | 33,75 | -0,44% | -7,69% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-12-22 | 714,86 | 716,44 | -0,22% | +3,91% | 2058,51 | 2066,86 | -0,40% | -7,21% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-12-22 | 500,93 | 502,03 | -0,22% | -1,59% | 1442,48 | 1448,31 | -0,40% | -12,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 662,12 | 662,24 | -0,02% | -0,07% | 2516,25 | 2525,78 | -0,38% | -0,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 453,29 | 453,37 | -0,02% | -4,51% | 1722,64 | 1729,15 | -0,38% | -5,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 104,77 | 104,76 | +0,01% | +3,36% | 398,16 | 399,56 | -0,35% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 7,02 | 7,02 | 0,00% | +6,04% | 20,21 | 20,25 | -0,18% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-22 | 5,48 | 5,48 | 0,00% | +6,00% | 15,78 | 15,81 | -0,18% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 100,13 | 100,12 | +0,01% | +3,39% | 380,52 | 381,86 | -0,35% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 102,81 | 102,79 | +0,02% | 0,00% | 390,71 | 392,04 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | +5,50% | 19,87 | 19,91 | -0,18% | -5,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)