Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 14,54 | 14,53 | +0,07% | +2,25% | 55,26 | 55,42 | -0,29% | +1,33% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 13,12 | 13,12 | 0,00% | +2,18% | 49,86 | 50,04 | -0,36% | +1,26% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 14,46 | 14,46 | 0,00% | +2,05% | 54,95 | 55,15 | -0,36% | +1,13% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 19,08 | 19,04 | +0,21% | 0,00% | 54,94 | 54,93 | +0,03% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | -2,48% | 50,77 | 50,95 | -0,36% | -3,36% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 17,63 | 17,59 | +0,23% | 0,00% | 50,77 | 50,75 | +0,04% | 0,00% |