Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 1000,97 | 1005,43 | -0,44% | 0,00% | 3803,99 | 3834,71 | -0,80% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 10,89 | 10,98 | -0,82% | 0,00% | 31,36 | 31,68 | -1,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 13,08 | 13,13 | -0,38% | -5,35% | 49,71 | 50,08 | -0,74% | -6,21% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 10,62 | 10,66 | -0,38% | 0,00% | 40,36 | 40,66 | -0,73% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 11,99 | 12,03 | -0,33% | -1,24% | 45,57 | 45,88 | -0,69% | -2,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 11,97 | 12,04 | -0,58% | +6,31% | 45,49 | 45,92 | -0,94% | +5,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 11,33 | 11,37 | -0,35% | -1,99% | 43,06 | 43,37 | -0,71% | -2,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 14,92 | 15,00 | -0,53% | +8,51% | 42,96 | 43,27 | -0,72% | -3,10% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 15,78 | 15,86 | -0,50% | +9,36% | 45,44 | 45,75 | -0,69% | -2,34% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-25 | 4,71 | 4,71 | 0,00% | 0,00% | 17,97 | 17,90 | +0,42% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 10,65 | 10,75 | -0,93% | 0,00% | 30,67 | 31,01 | -1,11% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 14,20 | 14,30 | -0,70% | +18,23% | 40,89 | 41,25 | -0,88% | +5,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 43,22 | 43,60 | -0,87% | 0,00% | 124,46 | 125,78 | -1,05% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 32,76 | 33,09 | -1,00% | 0,00% | 124,50 | 126,20 | -1,35% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 32,76 | 33,09 | -1,00% | -0,58% | 124,50 | 126,20 | -1,35% | -1,47% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 32,08 | 32,39 | -0,96% | -1,32% | 121,91 | 123,53 | -1,31% | -2,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 42,32 | 42,69 | -0,87% | +10,09% | 121,86 | 123,16 | -1,05% | -1,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 95,63 | 95,98 | -0,36% | -2,80% | 363,42 | 366,07 | -0,72% | -3,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)