Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 19,67 | 19,67 | 0,00% | +3,09% | 56,64 | 56,75 | -0,18% | -7,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 18,99 | 18,98 | +0,05% | +2,59% | 54,68 | 54,76 | -0,13% | -8,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 13,39 | 13,35 | +0,30% | +4,77% | 38,56 | 38,51 | +0,12% | -6,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 9,86 | 9,82 | +0,41% | 0,00% | 37,47 | 37,42 | +0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 13,04 | 13,00 | +0,31% | +4,24% | 37,55 | 37,50 | +0,12% | -6,91% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 51,11 | 51,09 | +0,04% | +6,32% | 147,18 | 147,39 | -0,15% | -5,05% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-14 | 38,32 | 38,32 | 0,00% | 0,00% | 145,62 | 146,02 | -0,28% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 50,46 | 50,44 | +0,04% | +5,79% | 145,31 | 145,51 | -0,14% | -5,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 388,11 | 387,70 | +0,11% | -7,89% | 1474,93 | 1478,69 | -0,25% | -8,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 388,11 | 387,70 | +0,11% | 0,00% | 1474,93 | 1478,69 | -0,25% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-12-22 | 183,06 | 182,96 | +0,05% | -1,56% | 527,14 | 527,82 | -0,13% | -12,09% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 10,10 | 10,14 | -0,39% | 0,00% | 29,08 | 29,25 | -0,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 11,09 | 11,10 | -0,09% | +2,31% | 42,15 | 42,34 | -0,45% | +1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 10,84 | 10,85 | -0,09% | +1,59% | 41,20 | 41,38 | -0,45% | +0,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-26 | 12,11 | 12,09 | +0,17% | +2,19% | 46,22 | 46,14 | +0,17% | +1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-26 | 15,86 | 15,88 | -0,13% | 0,00% | 45,85 | 45,91 | -0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 12,20 | 12,22 | -0,16% | +12,75% | 35,13 | 35,25 | -0,35% | +0,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-26 | 12,53 | 12,51 | +0,16% | 0,00% | 47,82 | 47,74 | +0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-26 | 16,42 | 16,44 | -0,12% | +11,93% | 47,47 | 47,52 | -0,12% | +0,10% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 10,66 | 10,64 | +0,19% | +4,51% | 30,70 | 30,70 | 0,00% | -6,67% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | +4,04% | 34,84 | 34,88 | -0,10% | -7,09% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 1544,91 | 1546,04 | -0,07% | -1,90% | 5871,12 | 5896,60 | -0,43% | -2,78% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 431,19 | 431,50 | -0,07% | -7,58% | 1638,65 | 1645,74 | -0,43% | -8,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-12-22 | 633,93 | 634,93 | -0,16% | -2,47% | 2409,12 | 2421,62 | -0,52% | -3,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 759,62 | 759,91 | -0,04% | +0,91% | 2886,78 | 2898,30 | -0,40% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 520,75 | 520,95 | -0,04% | -6,69% | 1979,01 | 1986,90 | -0,40% | -7,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-12-22 | 295,08 | 295,45 | -0,13% | -6,11% | 1121,39 | 1126,85 | -0,48% | -6,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 735,83 | 735,96 | -0,02% | -1,33% | 2796,37 | 2806,95 | -0,38% | -2,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 618,38 | 618,47 | -0,01% | -3,19% | 2350,03 | 2358,84 | -0,37% | -4,06% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 10,63 | 10,64 | -0,09% | 0,00% | 40,40 | 40,58 | -0,45% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -5,60% | 40,40 | 40,54 | -0,36% | -6,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 137,70 | 137,63 | +0,05% | +4,29% | 523,30 | 524,92 | -0,31% | +3,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 66,72 | 66,70 | +0,03% | -1,53% | 253,56 | 254,39 | -0,33% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 8,29 | 8,28 | +0,12% | +5,61% | 23,87 | 23,89 | -0,06% | -5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 8,13 | 8,12 | +0,12% | +5,04% | 23,41 | 23,43 | -0,06% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-12-22 | 6,86 | 6,85 | +0,15% | +5,70% | 19,75 | 19,76 | -0,04% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 104,18 | 104,27 | -0,09% | +3,58% | 395,92 | 397,69 | -0,45% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 104,13 | 104,22 | -0,09% | +3,40% | 395,73 | 397,50 | -0,45% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 21,86 | 21,87 | -0,05% | -0,95% | 83,07 | 83,41 | -0,40% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-12-22 | 22,15 | 22,16 | -0,05% | +1,28% | 63,78 | 63,93 | -0,23% | -9,55% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 21,53 | 21,54 | -0,05% | -1,51% | 81,82 | 82,15 | -0,41% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 106,03 | 106,07 | -0,04% | +1,31% | 402,95 | 404,55 | -0,40% | +0,40% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 110,40 | 110,44 | -0,04% | +3,73% | 317,91 | 318,61 | -0,22% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 104,18 | 104,22 | -0,04% | -0,11% | 300,00 | 300,66 | -0,22% | -10,79% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-22 | 105,04 | 105,08 | -0,04% | +0,88% | 399,18 | 400,77 | -0,40% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 109,32 | 109,36 | -0,04% | +3,29% | 314,80 | 315,49 | -0,22% | -7,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 14,57 | 14,55 | +0,14% | +4,29% | 41,96 | 41,98 | -0,05% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 11,16 | 11,15 | +0,09% | +4,30% | 32,14 | 32,17 | -0,09% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 14,18 | 14,15 | +0,21% | +3,73% | 40,83 | 40,82 | +0,03% | -7,36% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 110,24 | 110,23 | +0,01% | +4,58% | 317,45 | 318,00 | -0,17% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-22 | 108,32 | 108,31 | +0,01% | +4,06% | 311,92 | 312,46 | -0,17% | -7,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)