Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 10,66 10,62 +0,38% +1,62% 40,68 40,36 +0,80% +0,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 10,26 10,22 +0,39% +1,18% 39,16 38,84 +0,81% +0,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 27,03 26,89 +0,52% +2,35% 103,16 102,19 +0,94% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-27 26,53 26,44 +0,34% +7,41% 101,25 100,48 +0,76% +6,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-27 19,54 19,49 +0,26% +8,02% 111,05 110,47 +0,53% +9,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-27 35,56 35,49 +0,20% +13,57% 102,80 102,20 +0,59% +1,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 26,41 26,28 +0,49% +1,81% 100,79 99,87 +0,92% +1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-27 27,00 26,91 +0,33% +6,85% 103,04 102,27 +0,76% +6,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-27 34,75 34,68 +0,20% +13,01% 100,45 99,86 +0,59% +1,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-27 191,21 189,88 +0,70% +5,23% 729,72 721,60 +1,12% +4,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-27 150,40 149,36 +0,70% +2,66% 573,97 567,61 +1,12% +2,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-12-27 192,42 190,63 +0,94% +8,63% 734,33 724,45 +1,36% +7,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-12-27 155,60 154,15 +0,94% +6,10% 593,82 585,82 +1,37% +5,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 10,08 10,04 +0,40% 0,00% 38,47 38,16 +0,82% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 10,07 10,05 +0,20% 0,00% 38,43 38,19 +0,62% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-27 13,97 13,83 +1,01% +12,75% 53,31 52,56 +1,44% +12,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-27 18,31 18,15 +0,88% +25,07% 52,93 52,26 +1,27% +11,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 17,14 17,01 +0,76% +7,39% 65,41 64,64 +1,19% +6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-27 22,49 22,36 +0,58% +19,12% 65,01 64,39 +0,97% +6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 12,65 12,55 +0,80% +6,93% 48,28 47,69 +1,22% +6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 12,14 12,05 +0,75% +11,68% 46,33 45,79 +1,17% +10,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-27 12,67 12,58 +0,72% +23,73% 36,63 36,23 +1,11% +10,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-27 12,55 12,47 +0,64% +23,16% 36,28 35,91 +1,03% +10,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-27 15,66 15,58 +0,51% +15,66% 45,27 44,86 +0,90% +3,43% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 117,40 117,11 +0,25% +2,32% 448,03 445,05 +0,67% +1,68% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-27 106,47 106,18 +0,27% +5,98% 307,78 305,76 +0,66% -5,42% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 10,89 10,87 +0,18% 0,00% 41,56 41,31 +0,61% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 10,88 10,85 +0,28% +7,09% 41,52 41,23 +0,70% +6,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 738,65 738,89 -0,03% +0,74% 2818,91 2808,00 +0,39% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-27 102,21 102,27 -0,06% 0,00% 390,06 388,66 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 102,24 102,30 -0,06% 0,00% 390,18 388,77 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 14,51 14,54 -0,21% +1,97% 55,37 55,26 +0,21% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 13,10 13,12 -0,15% +1,95% 49,99 49,86 +0,27% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 14,44 14,46 -0,14% +1,83% 55,11 54,95 +0,28% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-27 18,98 19,08 -0,52% 0,00% 54,87 54,94 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 13,34 13,36 -0,15% -2,63% 50,91 50,77 +0,27% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-12-27 17,54 17,63 -0,51% 0,00% 50,70 50,77 -0,12% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 2,97 2,98 -0,34% 0,00% 11,33 11,32 +0,08% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-12-27 3,21 3,22 -0,31% 0,00% 9,28 9,27 +0,08% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)