Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 14,51 | 14,54 | -0,21% | +1,97% | 55,37 | 55,26 | +0,21% | +1,33% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 13,10 | 13,12 | -0,15% | +1,95% | 49,99 | 49,86 | +0,27% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 14,44 | 14,46 | -0,14% | +1,83% | 55,11 | 54,95 | +0,28% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 18,98 | 19,08 | -0,52% | 0,00% | 54,87 | 54,94 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 13,34 | 13,36 | -0,15% | -2,63% | 50,91 | 50,77 | +0,27% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 17,54 | 17,63 | -0,51% | 0,00% | 50,70 | 50,77 | -0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)