Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | 0,00% | 41,56 | 41,39 | +0,42% | -0,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | -0,46% | 40,87 | 40,70 | +0,42% | -1,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 125,39 | 125,55 | -0,13% | -0,45% | 478,53 | 477,13 | +0,29% | -1,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 122,03 | 122,20 | -0,14% | -0,97% | 465,70 | 464,40 | +0,28% | -1,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 130,96 | 130,85 | +0,08% | +0,30% | 499,78 | 497,27 | +0,51% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 13,47 | 13,47 | 0,00% | -0,15% | 51,41 | 51,19 | +0,42% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 13,23 | 13,23 | 0,00% | -0,53% | 50,49 | 50,28 | +0,42% | -1,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)