Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-27 36,92 36,04 +2,44% +28,51% 140,90 136,96 +2,87% +27,70% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-27 11,97 11,84 +1,10% 0,00% 34,60 34,09 +1,49% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 29,55 29,22 +1,13% +18,63% 112,77 111,05 +1,56% +17,88% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 19,70 19,55 +0,77% +32,21% 75,18 74,30 +1,19% +31,38% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 34,83 34,56 +0,78% +30,99% 132,92 131,34 +1,21% +30,17% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-27 10,16 10,15 +0,10% +3,89% 38,77 38,57 +0,52% +3,23% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-27 12,08 12,08 0,00% +3,16% 46,10 45,91 +0,42% +2,51% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-27 225,33 224,32 +0,45% +22,92% 651,38 645,95 +0,84% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 7,93 7,84 +1,15% 0,00% 30,26 29,79 +1,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-27 10,43 10,34 +0,87% +29,24% 30,15 29,78 +1,26% +15,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-27 10,17 10,08 +0,89% +29,22% 29,40 29,03 +1,29% +15,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 7,72 7,63 +1,18% 0,00% 29,46 29,00 +1,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-27 10,15 10,07 +0,79% +28,81% 29,34 29,00 +1,19% +15,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 22,96 23,02 -0,26% +21,74% 87,62 87,48 +0,16% +20,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 22,92 22,98 -0,26% +21,72% 87,47 87,33 +0,16% +20,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-27 22,73 22,79 -0,26% +21,29% 86,74 86,61 +0,16% +20,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-27 29,89 30,07 -0,60% 0,00% 86,41 86,59 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-27 37,99 37,86 +0,34% +41,38% 109,82 109,02 +0,73% +26,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)