Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 22,06 | 22,08 | -0,09% | +3,33% | 63,77 | 63,58 | +0,30% | -7,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 21,45 | 21,48 | -0,14% | +2,78% | 62,01 | 61,85 | +0,25% | -8,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 149,30 | 149,22 | +0,05% | +4,19% | 431,60 | 429,69 | +0,44% | -6,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 147,28 | 147,21 | +0,05% | +3,93% | 425,76 | 423,91 | +0,44% | -7,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 11,03 | 11,03 | 0,00% | +4,35% | 31,89 | 31,76 | +0,39% | -6,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 8,15 | 8,13 | +0,25% | -6,54% | 31,10 | 30,90 | +0,67% | -7,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 10,72 | 10,72 | 0,00% | +3,68% | 30,99 | 30,87 | +0,39% | -7,28% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 38,39 | 38,23 | +0,42% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 10,10 | 10,11 | -0,10% | 0,00% | 29,20 | 29,11 | +0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | 0,00% | 29,23 | 29,11 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 110,94 | 110,90 | +0,04% | +2,34% | 423,38 | 421,45 | +0,46% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 108,10 | 108,06 | +0,04% | +1,83% | 412,54 | 410,66 | +0,46% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | +1,37% | 22,59 | 22,46 | +0,59% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | +1,12% | 17,25 | 17,18 | +0,42% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 5,81 | 5,80 | +0,17% | +0,87% | 22,17 | 22,04 | +0,59% | +0,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)