Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 12,21 | 12,04 | +1,41% | 0,00% | 35,30 | 34,67 | +1,81% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 12,12 | 11,95 | +1,42% | 0,00% | 35,04 | 34,41 | +1,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 147,75 | 146,69 | +0,72% | +40,85% | 563,86 | 557,47 | +1,15% | +39,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 151,88 | 150,76 | +0,74% | +44,29% | 439,06 | 434,13 | +1,13% | +29,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-27 | 147,28 | 146,23 | +0,72% | +40,48% | 562,07 | 555,72 | +1,14% | +39,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-27 | 151,28 | 150,17 | +0,74% | +43,77% | 437,32 | 432,43 | +1,13% | +28,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)