|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2006-12-28 |
124,53 |
124,71 |
-0,14% |
+21,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
142,44 |
142,75 |
-0,22% |
+17,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2006-12-28 |
89,95 |
89,96 |
-0,01% |
-2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2006-12-28 |
134,61 |
134,70 |
-0,07% |
+17,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2006-12-28 |
207,65 |
208,08 |
-0,21% |
+15,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
123,87 |
123,99 |
-0,10% |
+15,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2006-12-28 |
148,17 |
148,48 |
-0,21% |
+38,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
168,53 |
168,80 |
-0,16% |
+19,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2006-12-28 |
244,61 |
243,93 |
+0,28% |
+14,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2006-12-28 |
222,09 |
222,53 |
-0,20% |
+14,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2006-12-28 |
16,37 |
16,37 |
0,00% |
+27,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2006-12-28 |
197,91 |
198,17 |
-0,13% |
+18,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2006-12-28 |
178,20 |
178,34 |
-0,08% |
+13,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
252,65 |
252,71 |
-0,02% |
+24,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2006-12-28 |
21,43 |
21,39 |
+0,19% |
+14,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
358,63 |
357,66 |
+0,27% |
+23,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2006-12-28 |
11,72 |
11,70 |
+0,17% |
+19,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2006-12-28 |
9,05 |
9,06 |
-0,11% |
-0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
15,16 |
15,17 |
-0,07% |
+17,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2006-12-28 |
182,72 |
183,20 |
-0,26% |
+18,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
128,86 |
129,12 |
-0,20% |
+10,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
209,32 |
209,45 |
-0,06% |
+16,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
274,86 |
275,16 |
-0,11% |
+22,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2006-12-28 |
101,02 |
101,07 |
-0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
199,99 |
200,08 |
-0,04% |
+15,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
252,33 |
252,31 |
+0,01% |
+22,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2006-12-28 |
1283,73 |
12,76 |
+9960,58% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
227,58 |
227,93 |
-0,15% |
+10,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
187,75 |
188,21 |
-0,24% |
+15,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2006-12-28 |
10,91 |
10,89 |
+0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2006-12-28 |
10,93 |
10,90 |
+0,28% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2006-12-28 |
27,64 |
27,66 |
-0,07% |
-5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
130,25 |
130,38 |
-0,10% |
+9,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
138,12 |
138,17 |
-0,04% |
+9,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2006-12-28 |
116,31 |
116,45 |
-0,12% |
+17,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
66,38 |
66,44 |
-0,09% |
+29,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
13,39 |
13,41 |
-0,15% |
+13,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
2,06 |
2,07 |
-0,48% |
+19,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2006-12-28 |
51,33 |
51,00 |
+0,65% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2006-12-28 |
24,35 |
24,39 |
-0,16% |
+19,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2006-12-28 |
30,60 |
30,66 |
-0,20% |
+34,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2006-12-28 |
117,57 |
117,64 |
-0,06% |
+8,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2006-12-28 |
126,09 |
125,98 |
+0,09% |
+13,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2006-12-28 |
121,04 |
120,70 |
+0,28% |
+13,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2006-12-28 |
277,73 |
276,74 |
+0,36% |
+20,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2006-12-28 |
102,98 |
100,53 |
+2,44% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2006-12-27 |
1137,08 |
1105,08 |
+2,90% |
+13,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2006-12-27 |
1154,10 |
1127,82 |
+2,33% |
+15,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2006-12-27 |
1071,27 |
1053,39 |
+1,70% |
+6,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2006-12-28 |
103,72 |
101,01 |
+2,68% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|