Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 1004,37 | 996,75 | +0,76% | 0,00% | 3855,07 | 3803,90 | +1,35% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | 0,00% | 31,98 | 31,71 | +0,86% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 13,14 | 13,18 | -0,30% | -4,51% | 50,44 | 50,30 | +0,27% | -4,37% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 10,67 | 10,70 | -0,28% | 0,00% | 40,95 | 40,83 | +0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 12,10 | 12,13 | -0,25% | +0,17% | 46,44 | 46,29 | +0,33% | +0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 12,08 | 12,09 | -0,08% | +8,15% | 46,37 | 46,14 | +0,49% | +8,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 11,44 | 11,46 | -0,17% | -0,61% | 43,91 | 43,73 | +0,40% | -0,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | +10,41% | 43,95 | 43,54 | +0,95% | -0,27% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 15,93 | 15,94 | -0,06% | +11,24% | 46,49 | 46,08 | +0,89% | +0,48% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 4,76 | 4,77 | -0,21% | 0,00% | 18,27 | 18,20 | +0,37% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 10,74 | 10,72 | +0,19% | 0,00% | 31,34 | 30,99 | +1,14% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 14,33 | 14,31 | +0,14% | +19,52% | 41,82 | 41,37 | +1,09% | +7,96% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 43,73 | 43,69 | +0,09% | 0,00% | 127,62 | 126,30 | +1,04% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 33,20 | 33,20 | 0,00% | 0,00% | 127,43 | 126,70 | +0,58% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 33,19 | 33,19 | 0,00% | +1,69% | 127,39 | 126,66 | +0,58% | +1,83% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 32,50 | 32,49 | +0,03% | +0,96% | 124,75 | 123,99 | +0,61% | +1,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 42,81 | 42,76 | +0,12% | +11,57% | 124,93 | 123,61 | +1,07% | +0,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 96,32 | 95,68 | +0,67% | -1,50% | 369,70 | 365,14 | +1,25% | -1,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)